招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式A | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.66万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.62万 | 4.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4.59万 | 4.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.56万 | 2.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.53万 | 2.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.63万 | 2.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.62万 | 2.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2.63万 | 2.42万元 | -- |
