招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 56.01% | 43.99% | 168.00 | 272.32元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 167.00 | 151.45元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 169.00 | 154.68元 | -- |
