光大保德信产业新动力混合A (002772.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数6,060.00 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2960元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信产业新动力混合C | ||||
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,885.86万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 3,885.86万 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.58万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 191.58万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.19万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 24.39万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,980.41万 | 70.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905.45万 | 21.29% |
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