光大保德信产业新动力混合A (002772.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数6,060.00 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2960元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信产业新动力混合C | ||||
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,506.61万 | 3,308.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,065.87万 | 3,354.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,188.12万 | 3,488.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,159.66万 | 5,068.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,706.11万 | 4,772.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5,233.45万 | 4,623.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3,624.72万 | 3,003.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,665.79万 | 2,553.44万元 | -- |
