光大保德信产业新动力混合A (002772.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数6,060.00 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2980元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信产业新动力混合C | ||||
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2980元 | 1.4130元 |
| 2024-11-07 | 1.2880元 | 1.4030元 |
| 2024-11-06 | 1.2480元 | 1.3630元 |
| 2024-11-05 | 1.2290元 | 1.3440元 |
| 2024-11-04 | 1.1820元 | 1.2970元 |
| 2024-11-01 | 1.1600元 | 1.2750元 |
| 2024-10-31 | 1.2040元 | 1.3190元 |
| 2024-10-30 | 1.1840元 | 1.2990元 |
| 2024-10-29 | 1.1990元 | 1.3140元 |
| 2024-10-28 | 1.2060元 | 1.3210元 |
| 2024-10-25 | 1.2110元 | 1.3260元 |
| 2024-10-24 | 1.2060元 | 1.3210元 |
| 2024-10-23 | 1.2060元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.2210元 | 1.3360元 |
| 2024-10-21 | 1.2460元 | 1.3610元 |
| 2024-10-18 | 1.2260元 | 1.3410元 |
| 2024-10-17 | 1.1020元 | 1.2170元 |
| 2024-10-16 | 1.0950元 | 1.2100元 |
| 2024-10-15 | 1.1220元 | 1.2370元 |
| 2024-10-14 | 1.1420元 | 1.2570元 |
| 2024-10-11 | 1.1070元 | 1.2220元 |
| 2024-10-10 | 1.1690元 | 1.2840元 |
| 2024-10-09 | 1.2290元 | 1.3440元 |
| 2024-10-08 | 1.2190元 | 1.3340元 |
| 2024-09-30 | 1.0600元 | 1.1750元 |
| 2024-09-27 | 0.9240元 | 1.0390元 |
| 2024-09-26 | 0.8640元 | 0.9790元 |
| 2024-09-25 | 0.8350元 | 0.9500元 |
| 2024-09-24 | 0.8300元 | 0.9450元 |
| 2024-09-23 | 0.8070元 | 0.9220元 |
| 2024-09-20 | 0.8160元 | 0.9310元 |
| 2024-09-19 | 0.8210元 | 0.9360元 |
| 2024-09-18 | 0.8170元 | 0.9320元 |
| 2024-09-13 | 0.8240元 | 0.9390元 |
| 2024-09-12 | 0.8310元 | 0.9460元 |
| 2024-09-11 | 0.8380元 | 0.9530元 |
| 2024-09-10 | 0.8380元 | 0.9530元 |
| 2024-09-09 | 0.8320元 | 0.9470元 |
| 2024-09-06 | 0.8350元 | 0.9500元 |
| 2024-09-05 | 0.8430元 | 0.9580元 |
| 2024-09-04 | 0.8490元 | 0.9640元 |
| 2024-09-03 | 0.8550元 | 0.9700元 |
| 2024-09-02 | 0.8540元 | 0.9690元 |
| 2024-08-30 | 0.8820元 | 0.9970元 |
| 2024-08-29 | 0.8520元 | 0.9670元 |
| 2024-08-28 | 0.8470元 | 0.9620元 |
| 2024-08-27 | 0.8470元 | 0.9620元 |
| 2024-08-26 | 0.8550元 | 0.9700元 |
| 2024-08-23 | 0.8570元 | 0.9720元 |
| 2024-08-22 | 0.8660元 | 0.9810元 |
