光大保德信产业新动力混合A (002772.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数6,060.00 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2640元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信产业新动力混合C | ||||
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2640元 | 1.3790元 |
| 2024-12-20 | 1.2960元 | 1.4110元 |
| 2024-12-19 | 1.2490元 | 1.3640元 |
| 2024-12-18 | 1.2230元 | 1.3380元 |
| 2024-12-17 | 1.1880元 | 1.3030元 |
| 2024-12-16 | 1.1990元 | 1.3140元 |
| 2024-12-13 | 1.2220元 | 1.3370元 |
| 2024-12-12 | 1.2420元 | 1.3570元 |
| 2024-12-11 | 1.2340元 | 1.3490元 |
| 2024-12-10 | 1.2440元 | 1.3590元 |
| 2024-12-09 | 1.2350元 | 1.3500元 |
| 2024-12-06 | 1.2530元 | 1.3680元 |
| 2024-12-05 | 1.2380元 | 1.3530元 |
| 2024-12-04 | 1.2380元 | 1.3530元 |
| 2024-12-03 | 1.2420元 | 1.3570元 |
| 2024-12-02 | 1.2650元 | 1.3800元 |
| 2024-11-29 | 1.2530元 | 1.3680元 |
| 2024-11-28 | 1.2280元 | 1.3430元 |
| 2024-11-27 | 1.2270元 | 1.3420元 |
| 2024-11-26 | 1.1890元 | 1.3040元 |
| 2024-11-25 | 1.1920元 | 1.3070元 |
| 2024-11-22 | 1.2130元 | 1.3280元 |
| 2024-11-21 | 1.2610元 | 1.3760元 |
| 2024-11-20 | 1.2490元 | 1.3640元 |
| 2024-11-19 | 1.2450元 | 1.3600元 |
| 2024-11-18 | 1.2070元 | 1.3220元 |
| 2024-11-15 | 1.2310元 | 1.3460元 |
| 2024-11-14 | 1.2860元 | 1.4010元 |
| 2024-11-13 | 1.3330元 | 1.4480元 |
| 2024-11-12 | 1.3310元 | 1.4460元 |
| 2024-11-11 | 1.3640元 | 1.4790元 |
| 2024-11-08 | 1.2980元 | 1.4130元 |
| 2024-11-07 | 1.2880元 | 1.4030元 |
| 2024-11-06 | 1.2480元 | 1.3630元 |
| 2024-11-05 | 1.2290元 | 1.3440元 |
| 2024-11-04 | 1.1820元 | 1.2970元 |
| 2024-11-01 | 1.1600元 | 1.2750元 |
| 2024-10-31 | 1.2040元 | 1.3190元 |
| 2024-10-30 | 1.1840元 | 1.2990元 |
| 2024-10-29 | 1.1990元 | 1.3140元 |
| 2024-10-28 | 1.2060元 | 1.3210元 |
| 2024-10-25 | 1.2110元 | 1.3260元 |
| 2024-10-24 | 1.2060元 | 1.3210元 |
| 2024-10-23 | 1.2060元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.2210元 | 1.3360元 |
| 2024-10-21 | 1.2460元 | 1.3610元 |
| 2024-10-18 | 1.2260元 | 1.3410元 |
| 2024-10-17 | 1.1020元 | 1.2170元 |
| 2024-10-16 | 1.0950元 | 1.2100元 |
| 2024-10-15 | 1.1220元 | 1.2370元 |
