前海联合新思路混合C (002779.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6717元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.98%异常提示: 该基金于2016-11-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合A | ||||
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前海联合新思路混合C(002779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6717元 | 2.1717元 |
| 2024-12-25 | 1.6747元 | 2.1747元 |
| 2024-12-24 | 1.6742元 | 2.1742元 |
| 2024-12-23 | 1.6609元 | 2.1609元 |
| 2024-12-20 | 1.6576元 | 2.1576元 |
| 2024-12-19 | 1.6636元 | 2.1636元 |
| 2024-12-18 | 1.6655元 | 2.1655元 |
| 2024-12-17 | 1.6607元 | 2.1607元 |
| 2024-12-16 | 1.6523元 | 2.1523元 |
| 2024-12-13 | 1.6593元 | 2.1593元 |
| 2024-12-12 | 1.6884元 | 2.1884元 |
| 2024-12-11 | 1.6732元 | 2.1732元 |
| 2024-12-10 | 1.6726元 | 2.1726元 |
| 2024-12-09 | 1.6594元 | 2.1594元 |
| 2024-12-06 | 1.6600元 | 2.1600元 |
| 2024-12-05 | 1.6446元 | 2.1446元 |
| 2024-12-04 | 1.6511元 | 2.1511元 |
| 2024-12-03 | 1.6557元 | 2.1557元 |
| 2024-12-02 | 1.6520元 | 2.1520元 |
| 2024-11-29 | 1.6438元 | 2.1438元 |
| 2024-11-28 | 1.6350元 | 2.1350元 |
| 2024-11-27 | 1.6445元 | 2.1445元 |
| 2024-11-26 | 1.6282元 | 2.1282元 |
| 2024-11-25 | 1.6271元 | 2.1271元 |
| 2024-11-22 | 1.6290元 | 2.1290元 |
| 2024-11-21 | 1.6635元 | 2.1635元 |
| 2024-11-20 | 1.6653元 | 2.1653元 |
| 2024-11-19 | 1.6621元 | 2.1621元 |
| 2024-11-18 | 1.6604元 | 2.1604元 |
| 2024-11-15 | 1.6638元 | 2.1638元 |
| 2024-11-14 | 1.6803元 | 2.1803元 |
| 2024-11-13 | 1.6963元 | 2.1963元 |
| 2024-11-12 | 1.6911元 | 2.1911元 |
| 2024-11-11 | 1.6967元 | 2.1967元 |
| 2024-11-08 | 1.6980元 | 2.1980元 |
| 2024-11-07 | 1.7145元 | 2.2145元 |
| 2024-11-06 | 1.6716元 | 2.1716元 |
| 2024-11-05 | 1.6826元 | 2.1826元 |
| 2024-11-04 | 1.6603元 | 2.1603元 |
| 2024-11-01 | 1.6452元 | 2.1452元 |
| 2024-10-31 | 1.6389元 | 2.1389元 |
| 2024-10-30 | 1.6445元 | 2.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.6565元 | 2.1565元 |
| 2024-10-28 | 1.6687元 | 2.1687元 |
| 2024-10-25 | 1.6655元 | 2.1655元 |
| 2024-10-24 | 1.6601元 | 2.1601元 |
| 2024-10-23 | 1.6751元 | 2.1751元 |
| 2024-10-22 | 1.6645元 | 2.1645元 |
| 2024-10-21 | 1.6554元 | 2.1554元 |
| 2024-10-18 | 1.6572元 | 2.1572元 |
