博时聚瑞6个月定开债发起式 (002781.jj)博时基金管理有限公司持有人户数696.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0052 元 | 24.25亿 | 1,260.85万元 | 0.50% | 3.69% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0105 元 | 49.25亿 | 5,171.15万元 | 1.00% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0127 元 | 49.25亿 | 6,254.44万元 | 1.20% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0105 元 | 49.24亿 | 5,170.69万元 | 0.99% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0203 元 | 49.25亿 | 9,996.96万元 | 1.91% | 3.32% |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.0152 元 | 49.25亿 | 7,485.65万元 | 1.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
