博时聚瑞6个月定开债发起式 (002781.jj)博时基金管理有限公司持有人户数696.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.90亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 25.90亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.65亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 25.36亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.28亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 51.68亿 | 49.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 51.60亿 | 49.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 51.71亿 | 49.24亿元 | -- |
