博时聚瑞6个月定开债发起式 (002781.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0702元 | 1.2862元 |
| 2024-07-19 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2024-07-12 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2024-07-05 | 1.0674元 | 1.2834元 |
| 2024-06-28 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2024-06-21 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2024-06-14 | 1.0661元 | 1.2821元 |
| 2024-06-07 | 1.0654元 | 1.2814元 |
| 2024-05-31 | 1.0644元 | 1.2804元 |
| 2024-05-24 | 1.0640元 | 1.2800元 |
| 2024-05-17 | 1.0635元 | 1.2795元 |
| 2024-05-10 | 1.0626元 | 1.2786元 |
| 2024-04-30 | 1.0618元 | 1.2778元 |
| 2024-04-26 | 1.0616元 | 1.2776元 |
| 2024-04-19 | 1.0623元 | 1.2783元 |
| 2024-04-12 | 1.0611元 | 1.2771元 |
| 2024-04-03 | 1.0586元 | 1.2746元 |
| 2024-03-29 | 1.0578元 | 1.2738元 |
| 2024-03-22 | 1.0568元 | 1.2728元 |
| 2024-03-15 | 1.0557元 | 1.2717元 |
| 2024-03-08 | 1.0566元 | 1.2726元 |
| 2024-03-01 | 1.0552元 | 1.2712元 |
| 2024-02-29 | 1.0560元 | 1.2720元 |
| 2024-02-28 | 1.0557元 | 1.2717元 |
| 2024-02-27 | 1.0556元 | 1.2716元 |
| 2024-02-26 | 1.0556元 | 1.2716元 |
| 2024-02-23 | 1.0553元 | 1.2713元 |
| 2024-02-22 | 1.0548元 | 1.2708元 |
| 2024-02-21 | 1.0543元 | 1.2703元 |
| 2024-02-20 | 1.0539元 | 1.2699元 |
| 2024-02-19 | 1.0532元 | 1.2692元 |
| 2024-02-08 | 1.0524元 | 1.2684元 |
| 2024-02-02 | 1.0517元 | 1.2677元 |
| 2024-01-26 | 1.0499元 | 1.2659元 |
| 2024-01-19 | 1.0485元 | 1.2645元 |
| 2024-01-12 | 1.0467元 | 1.2627元 |
| 2024-01-05 | 1.0465元 | 1.2625元 |
| 2023-12-29 | 1.0459元 | 1.2619元 |
| 2023-12-25 | 1.0437元 | 1.2597元 |
| 2023-12-22 | 1.0481元 | 1.2589元 |
| 2023-12-15 | 1.0475元 | 1.2583元 |
| 2023-12-08 | 1.0445元 | 1.2553元 |
| 2023-12-01 | 1.0443元 | 1.2551元 |
| 2023-11-24 | 1.0438元 | 1.2546元 |
| 2023-11-17 | 1.0448元 | 1.2556元 |
| 2023-11-10 | 1.0437元 | 1.2545元 |
| 2023-11-03 | 1.0434元 | 1.2542元 |
| 2023-10-27 | 1.0421元 | 1.2529元 |
| 2023-10-20 | 1.0410元 | 1.2518元 |
| 2023-10-13 | 1.0426元 | 1.2534元 |
