博时聚瑞6个月定开债发起式 (002781.jj)博时基金管理有限公司持有人户数696.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0796元 | 1.2956元 |
| 2024-12-13 | 1.0789元 | 1.2949元 |
| 2024-12-06 | 1.0761元 | 1.2921元 |
| 2024-11-29 | 1.0746元 | 1.2906元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.2891元 |
| 2024-11-15 | 1.0724元 | 1.2884元 |
| 2024-11-08 | 1.0723元 | 1.2883元 |
| 2024-11-01 | 1.0712元 | 1.2872元 |
| 2024-10-25 | 1.0698元 | 1.2858元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.2869元 |
| 2024-10-11 | 1.0695元 | 1.2855元 |
| 2024-10-09 | 1.0659元 | 1.2819元 |
| 2024-10-08 | 1.0662元 | 1.2822元 |
| 2024-09-30 | 1.0680元 | 1.2840元 |
| 2024-09-27 | 1.0697元 | 1.2857元 |
| 2024-09-26 | 1.0739元 | 1.2899元 |
| 2024-09-25 | 1.0745元 | 1.2905元 |
| 2024-09-24 | 1.0734元 | 1.2894元 |
| 2024-09-23 | 1.0733元 | 1.2893元 |
| 2024-09-20 | 1.0733元 | 1.2893元 |
| 2024-09-19 | 1.0731元 | 1.2891元 |
| 2024-09-18 | 1.0733元 | 1.2893元 |
| 2024-09-13 | 1.0726元 | 1.2886元 |
| 2024-09-12 | 1.0724元 | 1.2884元 |
| 2024-09-11 | 1.0721元 | 1.2881元 |
| 2024-09-10 | 1.0717元 | 1.2877元 |
| 2024-09-09 | 1.0718元 | 1.2878元 |
| 2024-09-06 | 1.0717元 | 1.2877元 |
| 2024-09-05 | 1.0717元 | 1.2877元 |
| 2024-09-04 | 1.0715元 | 1.2875元 |
| 2024-09-03 | 1.0715元 | 1.2875元 |
| 2024-09-02 | 1.0714元 | 1.2874元 |
| 2024-08-30 | 1.0705元 | 1.2865元 |
| 2024-08-23 | 1.0705元 | 1.2865元 |
| 2024-08-16 | 1.0707元 | 1.2867元 |
| 2024-08-09 | 1.0711元 | 1.2871元 |
| 2024-08-02 | 1.0720元 | 1.2880元 |
| 2024-07-26 | 1.0702元 | 1.2862元 |
| 2024-07-19 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2024-07-12 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2024-07-05 | 1.0674元 | 1.2834元 |
| 2024-06-28 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2024-06-21 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2024-06-14 | 1.0661元 | 1.2821元 |
| 2024-06-07 | 1.0654元 | 1.2814元 |
| 2024-05-31 | 1.0644元 | 1.2804元 |
| 2024-05-24 | 1.0640元 | 1.2800元 |
| 2024-05-17 | 1.0635元 | 1.2795元 |
| 2024-05-10 | 1.0626元 | 1.2786元 |
| 2024-04-30 | 1.0618元 | 1.2778元 |
