东方红价值精选混合A (002783.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1976元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方红价值精选混合C | ||||
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1976元 | 1.4866元 |
| 2024-07-30 | 1.1942元 | 1.4832元 |
| 2024-07-29 | 1.1943元 | 1.4833元 |
| 2024-07-26 | 1.1951元 | 1.4841元 |
| 2024-07-25 | 1.1934元 | 1.4824元 |
| 2024-07-24 | 1.1933元 | 1.4823元 |
| 2024-07-23 | 1.1951元 | 1.4841元 |
| 2024-07-22 | 1.1977元 | 1.4867元 |
| 2024-07-19 | 1.1969元 | 1.4859元 |
| 2024-07-18 | 1.1966元 | 1.4856元 |
| 2024-07-17 | 1.1959元 | 1.4849元 |
| 2024-07-16 | 1.1966元 | 1.4856元 |
| 2024-07-15 | 1.1958元 | 1.4848元 |
| 2024-07-12 | 1.1958元 | 1.4848元 |
| 2024-07-11 | 1.1956元 | 1.4846元 |
| 2024-07-10 | 1.1944元 | 1.4834元 |
| 2024-07-09 | 1.1948元 | 1.4838元 |
| 2024-07-08 | 1.1930元 | 1.4820元 |
| 2024-07-05 | 1.1948元 | 1.4838元 |
| 2024-07-04 | 1.1950元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.1962元 | 1.4852元 |
| 2024-07-02 | 1.1960元 | 1.4850元 |
| 2024-07-01 | 1.1960元 | 1.4850元 |
| 2024-06-28 | 1.1970元 | 1.4860元 |
| 2024-06-27 | 1.1968元 | 1.4858元 |
| 2024-06-26 | 1.1970元 | 1.4860元 |
| 2024-06-25 | 1.1951元 | 1.4841元 |
| 2024-06-24 | 1.1956元 | 1.4846元 |
| 2024-06-21 | 1.1962元 | 1.4852元 |
| 2024-06-20 | 1.2566元 | 1.4856元 |
| 2024-06-19 | 1.2579元 | 1.4869元 |
| 2024-06-18 | 1.2587元 | 1.4877元 |
| 2024-06-17 | 1.2582元 | 1.4872元 |
| 2024-06-14 | 1.2576元 | 1.4866元 |
| 2024-06-13 | 1.2572元 | 1.4862元 |
| 2024-06-12 | 1.2574元 | 1.4864元 |
| 2024-06-11 | 1.2569元 | 1.4859元 |
| 2024-06-07 | 1.2562元 | 1.4852元 |
| 2024-06-06 | 1.2570元 | 1.4860元 |
| 2024-06-05 | 1.2575元 | 1.4865元 |
| 2024-06-04 | 1.2574元 | 1.4864元 |
| 2024-06-03 | 1.2564元 | 1.4854元 |
| 2024-05-31 | 1.2561元 | 1.4851元 |
| 2024-05-30 | 1.2568元 | 1.4858元 |
| 2024-05-29 | 1.2565元 | 1.4855元 |
| 2024-05-28 | 1.2566元 | 1.4856元 |
| 2024-05-27 | 1.2583元 | 1.4873元 |
| 2024-05-24 | 1.2555元 | 1.4845元 |
| 2024-05-23 | 1.2602元 | 1.4892元 |
| 2024-05-22 | 1.2640元 | 1.4930元 |
