景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1979元基金经理陈静 、 王勇 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率112.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券C类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 14.03% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 14.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.99亿 | 80.67% |
| (其中) 债券 | 15.99亿 | 80.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,904.26万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 5,596.92万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 10.09% |
| 采矿业 | 3,186.07万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,820.78万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 960.34万 | 0.48% |
| 金融业 | 949.24万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 462.89万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.10万 | 0.21% |
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