景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1517元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率81.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券C类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 13.44% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 13.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.84亿 | 85.82% |
| (其中) 债券 | 27.84亿 | 85.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,331.09万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 62.13万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,989.65万 | 1.23% |
| 金融业 | 2,711.46万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 1,341.24万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,118.55万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 967.14万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 960.02万 | 0.30% |
| 采矿业 | 718.68万 | 0.22% |
| 建筑业 | 249.73万 | 0.08% |
| 房地产业 | 214.74万 | 0.07% |
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