景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1979元基金经理陈静 、 王勇 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率112.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券C类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 14.86亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 23.57亿 | 20.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 18.48亿 | 15.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.36亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 14.85亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 7.76亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 5.10亿 | 4.07亿元 | -- |
