景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1979元基金经理陈静 、 王勇 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率112.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券C类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1979元 | 1.3421元 |
| 2024-12-19 | 1.1978元 | 1.3420元 |
| 2024-12-18 | 1.1963元 | 1.3405元 |
| 2024-12-17 | 1.1955元 | 1.3397元 |
| 2024-12-16 | 1.1971元 | 1.3413元 |
| 2024-12-13 | 1.1999元 | 1.3441元 |
| 2024-12-12 | 1.2053元 | 1.3495元 |
| 2024-12-11 | 1.2029元 | 1.3471元 |
| 2024-12-10 | 1.2004元 | 1.3446元 |
| 2024-12-09 | 1.1957元 | 1.3399元 |
| 2024-12-06 | 1.1963元 | 1.3405元 |
| 2024-12-05 | 1.1919元 | 1.3361元 |
| 2024-12-04 | 1.1912元 | 1.3354元 |
| 2024-12-03 | 1.1935元 | 1.3377元 |
| 2024-12-02 | 1.1939元 | 1.3381元 |
| 2024-11-29 | 1.1885元 | 1.3327元 |
| 2024-11-28 | 1.1839元 | 1.3281元 |
| 2024-11-27 | 1.1863元 | 1.3305元 |
| 2024-11-26 | 1.1807元 | 1.3249元 |
| 2024-11-25 | 1.1804元 | 1.3246元 |
| 2024-11-22 | 1.1815元 | 1.3257元 |
| 2024-11-21 | 1.1910元 | 1.3352元 |
| 2024-11-20 | 1.1903元 | 1.3345元 |
| 2024-11-19 | 1.1868元 | 1.3310元 |
| 2024-11-18 | 1.1827元 | 1.3269元 |
| 2024-11-15 | 1.1883元 | 1.3325元 |
| 2024-11-14 | 1.1926元 | 1.3368元 |
| 2024-11-13 | 1.2003元 | 1.3445元 |
| 2024-11-12 | 1.2003元 | 1.3445元 |
| 2024-11-11 | 1.2020元 | 1.3462元 |
| 2024-11-08 | 1.1977元 | 1.3419元 |
| 2024-11-07 | 1.1977元 | 1.3419元 |
| 2024-11-06 | 1.1915元 | 1.3357元 |
| 2024-11-05 | 1.1931元 | 1.3373元 |
| 2024-11-04 | 1.1857元 | 1.3299元 |
| 2024-11-01 | 1.1814元 | 1.3256元 |
| 2024-10-31 | 1.1825元 | 1.3267元 |
| 2024-10-30 | 1.1822元 | 1.3264元 |
| 2024-10-29 | 1.1837元 | 1.3279元 |
| 2024-10-28 | 1.1861元 | 1.3303元 |
| 2024-10-25 | 1.1857元 | 1.3299元 |
| 2024-10-24 | 1.1845元 | 1.3287元 |
| 2024-10-23 | 1.1880元 | 1.3322元 |
| 2024-10-22 | 1.1903元 | 1.3345元 |
| 2024-10-21 | 1.1889元 | 1.3331元 |
| 2024-10-18 | 1.1850元 | 1.3292元 |
| 2024-10-17 | 1.1745元 | 1.3187元 |
| 2024-10-16 | 1.1755元 | 1.3197元 |
| 2024-10-15 | 1.1766元 | 1.3208元 |
| 2024-10-14 | 1.1816元 | 1.3258元 |
