景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1517元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率81.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券C类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1517元 | 1.2959元 |
| 2024-07-25 | 1.1496元 | 1.2938元 |
| 2024-07-24 | 1.1503元 | 1.2945元 |
| 2024-07-23 | 1.1521元 | 1.2963元 |
| 2024-07-22 | 1.1592元 | 1.3034元 |
| 2024-07-19 | 1.1591元 | 1.3033元 |
| 2024-07-18 | 1.1583元 | 1.3025元 |
| 2024-07-17 | 1.1565元 | 1.3007元 |
| 2024-07-16 | 1.1558元 | 1.3000元 |
| 2024-07-15 | 1.1528元 | 1.2970元 |
| 2024-07-12 | 1.1523元 | 1.2965元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.2970元 |
| 2024-07-10 | 1.1493元 | 1.2935元 |
| 2024-07-09 | 1.1501元 | 1.2943元 |
| 2024-07-08 | 1.1459元 | 1.2901元 |
| 2024-07-05 | 1.1513元 | 1.2955元 |
| 2024-07-04 | 1.1517元 | 1.2959元 |
| 2024-07-03 | 1.1550元 | 1.2992元 |
| 2024-07-02 | 1.1561元 | 1.3003元 |
| 2024-07-01 | 1.1586元 | 1.3028元 |
| 2024-06-28 | 1.1577元 | 1.3019元 |
| 2024-06-27 | 1.1571元 | 1.3013元 |
| 2024-06-26 | 1.1599元 | 1.3041元 |
| 2024-06-25 | 1.1815元 | 1.2997元 |
| 2024-06-24 | 1.1845元 | 1.3027元 |
| 2024-06-21 | 1.1889元 | 1.3071元 |
| 2024-06-20 | 1.1899元 | 1.3081元 |
| 2024-06-19 | 1.1928元 | 1.3110元 |
| 2024-06-18 | 1.1948元 | 1.3130元 |
| 2024-06-17 | 1.1934元 | 1.3116元 |
| 2024-06-14 | 1.1926元 | 1.3108元 |
| 2024-06-13 | 1.1898元 | 1.3080元 |
| 2024-06-12 | 1.1910元 | 1.3092元 |
| 2024-06-11 | 1.1888元 | 1.3070元 |
| 2024-06-07 | 1.1876元 | 1.3058元 |
| 2024-06-06 | 1.1894元 | 1.3076元 |
| 2024-06-05 | 1.1885元 | 1.3067元 |
| 2024-06-04 | 1.1905元 | 1.3087元 |
| 2024-06-03 | 1.1876元 | 1.3058元 |
| 2024-05-31 | 1.1858元 | 1.3040元 |
| 2024-05-30 | 1.1869元 | 1.3051元 |
| 2024-05-29 | 1.1874元 | 1.3056元 |
| 2024-05-28 | 1.2435元 | 1.3045元 |
| 2024-05-27 | 1.2463元 | 1.3073元 |
| 2024-05-24 | 1.2440元 | 1.3050元 |
| 2024-05-23 | 1.2467元 | 1.3077元 |
| 2024-05-22 | 1.2492元 | 1.3102元 |
| 2024-05-21 | 1.2486元 | 1.3096元 |
| 2024-05-20 | 1.2514元 | 1.3124元 |
| 2024-05-17 | 1.2494元 | 1.3104元 |
