景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理陈静 、 王勇 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 284.90万元 | 0.30% | 94.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 437.16万元 | 0.30% | 145.72万元 | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 126.22万元 | 0.30% | 42.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 85.21万元 | 0.30% | 28.40万元 | 0.10% |
