景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理陈静 、 王勇 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,536.11万 | 2,200.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,928.26万 | 2,598.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,094.18万 | 921.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.19亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.22亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 9,221.57万 | 7,350.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 5,405.90万 | 4,322.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 95.30万 | 77.86万元 | -- |
