泓德泓信混合 (002801.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4819元基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
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泓德泓信混合(002801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4819元 | 1.8119元 |
| 2024-12-25 | 1.4730元 | 1.8030元 |
| 2024-12-24 | 1.4854元 | 1.8154元 |
| 2024-12-23 | 1.4668元 | 1.7968元 |
| 2024-12-20 | 1.4974元 | 1.8274元 |
| 2024-12-19 | 1.4909元 | 1.8209元 |
| 2024-12-18 | 1.4885元 | 1.8185元 |
| 2024-12-17 | 1.4820元 | 1.8120元 |
| 2024-12-16 | 1.5088元 | 1.8388元 |
| 2024-12-13 | 1.5189元 | 1.8489元 |
| 2024-12-12 | 1.5464元 | 1.8764元 |
| 2024-12-11 | 1.5327元 | 1.8627元 |
| 2024-12-10 | 1.5150元 | 1.8450元 |
| 2024-12-09 | 1.5064元 | 1.8364元 |
| 2024-12-06 | 1.5106元 | 1.8406元 |
| 2024-12-05 | 1.4885元 | 1.8185元 |
| 2024-12-04 | 1.4782元 | 1.8082元 |
| 2024-12-03 | 1.4931元 | 1.8231元 |
| 2024-12-02 | 1.4934元 | 1.8234元 |
| 2024-11-29 | 1.4687元 | 1.7987元 |
| 2024-11-28 | 1.4503元 | 1.7803元 |
| 2024-11-27 | 1.4536元 | 1.7836元 |
| 2024-11-26 | 1.4302元 | 1.7602元 |
| 2024-11-25 | 1.4356元 | 1.7656元 |
| 2024-11-22 | 1.4295元 | 1.7595元 |
| 2024-11-21 | 1.4762元 | 1.8062元 |
| 2024-11-20 | 1.4729元 | 1.8029元 |
| 2024-11-19 | 1.4562元 | 1.7862元 |
| 2024-11-18 | 1.4330元 | 1.7630元 |
| 2024-11-15 | 1.4509元 | 1.7809元 |
| 2024-11-14 | 1.4771元 | 1.8071元 |
| 2024-11-13 | 1.5125元 | 1.8425元 |
| 2024-11-12 | 1.5106元 | 1.8406元 |
| 2024-11-11 | 1.5283元 | 1.8583元 |
| 2024-11-08 | 1.5090元 | 1.8390元 |
| 2024-11-07 | 1.5145元 | 1.8445元 |
| 2024-11-06 | 1.4807元 | 1.8107元 |
| 2024-11-05 | 1.4822元 | 1.8122元 |
| 2024-11-04 | 1.4453元 | 1.7753元 |
| 2024-11-01 | 1.4223元 | 1.7523元 |
| 2024-10-31 | 1.4451元 | 1.7751元 |
| 2024-10-30 | 1.4353元 | 1.7653元 |
| 2024-10-29 | 1.4370元 | 1.7670元 |
| 2024-10-28 | 1.4555元 | 1.7855元 |
| 2024-10-25 | 1.4387元 | 1.7687元 |
| 2024-10-24 | 1.4212元 | 1.7512元 |
| 2024-10-23 | 1.4302元 | 1.7602元 |
| 2024-10-22 | 1.4279元 | 1.7579元 |
| 2024-10-21 | 1.4150元 | 1.7450元 |
| 2024-10-18 | 1.4028元 | 1.7328元 |
