东方红沪港深混合 (002803.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5290元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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东方红沪港深混合(002803) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.01亿 | 76.86% |
| (其中) 股票 | 19.01亿 | 76.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.04亿 | 8.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.60亿 | 14.57% |
| 4 | 其他资产 | 826.62万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.57亿 | 34.65% |
| 采矿业 | 2.12亿 | 8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,326.52万 | 2.56% |
| 金融业 | 5,175.57万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 4,333.48万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,954.26万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.15%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2.13亿 | 8.61% |
| 25 可选消费 | 1.12亿 | 4.52% |
| 10 能源 | 7,666.25万 | 3.10% |
| 55 公用事业 | 5,180.51万 | 2.09% |
| 20 工业 | 4,088.41万 | 1.65% |
| 60 房地产 | 1,883.28万 | 0.76% |
| 40 金融 | 1,846.45万 | 0.75% |
| 35 医药卫生 | 1,653.78万 | 0.67% |
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