东方红沪港深混合 (002803.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5290元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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东方红沪港深混合(002803) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 22.46亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.55亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 24.93亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.38亿 | 15.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 30.68亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 33.67亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 34.92亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 36.14亿 | 17.31亿元 | -- |
