泓德优势领航混合 (002808.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2.21万 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4498元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
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泓德优势领航混合(002808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.83亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 19.83亿 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,090.37万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 2,090.37万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 7.82% |
| 4 | 其他资产 | 42.34万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.12亿 | 55.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54亿 | 16.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.93亿 | 8.88% |
| 卫生和社会工作 | 8,657.62万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,154.81万 | 2.37% |
| 租赁和商务服务业 | 4,369.26万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,089.04万 | 1.42% |
| 采矿业 | 498.85万 | 0.23% |
| 建筑业 | 445.15万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.27万 | 0.03% |
| 房地产业 | 63.86万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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