泓德优势领航混合 (002808.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2437元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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泓德优势领航混合(002808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.45亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 15.45亿 | 85.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,216.94万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 7,216.94万 | 4.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 10.15% |
| 4 | 其他资产 | 5.09万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.74亿 | 48.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20亿 | 17.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34亿 | 7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,894.13万 | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 5,201.48万 | 2.89% |
| 卫生和社会工作 | 4,626.67万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,879.79万 | 1.60% |
| 采矿业 | 2,416.05万 | 1.34% |
| 建筑业 | 382.48万 | 0.21% |
| 金融业 | 93.49万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.31万 | 0.03% |
| 房地产业 | 50.72万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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