泓德优势领航混合 (002808.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2437元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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泓德优势领航混合(002808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2437元 | 1.5537元 |
| 2024-07-25 | 1.2338元 | 1.5438元 |
| 2024-07-24 | 1.2327元 | 1.5427元 |
| 2024-07-23 | 1.2468元 | 1.5568元 |
| 2024-07-22 | 1.2850元 | 1.5950元 |
| 2024-07-19 | 1.2857元 | 1.5957元 |
| 2024-07-18 | 1.2748元 | 1.5848元 |
| 2024-07-17 | 1.2697元 | 1.5797元 |
| 2024-07-16 | 1.2670元 | 1.5770元 |
| 2024-07-15 | 1.2593元 | 1.5693元 |
| 2024-07-12 | 1.2715元 | 1.5815元 |
| 2024-07-11 | 1.2722元 | 1.5822元 |
| 2024-07-10 | 1.2456元 | 1.5556元 |
| 2024-07-09 | 1.2407元 | 1.5507元 |
| 2024-07-08 | 1.2206元 | 1.5306元 |
| 2024-07-05 | 1.2375元 | 1.5475元 |
| 2024-07-04 | 1.2332元 | 1.5432元 |
| 2024-07-03 | 1.2502元 | 1.5602元 |
| 2024-07-02 | 1.2506元 | 1.5606元 |
| 2024-07-01 | 1.2644元 | 1.5744元 |
| 2024-06-28 | 1.2624元 | 1.5724元 |
| 2024-06-27 | 1.2624元 | 1.5724元 |
| 2024-06-26 | 1.2832元 | 1.5932元 |
| 2024-06-25 | 1.2613元 | 1.5713元 |
| 2024-06-24 | 1.2747元 | 1.5847元 |
| 2024-06-21 | 1.2950元 | 1.6050元 |
| 2024-06-20 | 1.2963元 | 1.6063元 |
| 2024-06-19 | 1.3048元 | 1.6148元 |
| 2024-06-18 | 1.3204元 | 1.6304元 |
| 2024-06-17 | 1.3226元 | 1.6326元 |
| 2024-06-14 | 1.3201元 | 1.6301元 |
| 2024-06-13 | 1.3252元 | 1.6352元 |
| 2024-06-12 | 1.3243元 | 1.6343元 |
| 2024-06-11 | 1.3218元 | 1.6318元 |
| 2024-06-07 | 1.3151元 | 1.6251元 |
| 2024-06-06 | 1.3227元 | 1.6327元 |
| 2024-06-05 | 1.3394元 | 1.6494元 |
| 2024-06-04 | 1.3441元 | 1.6541元 |
| 2024-06-03 | 1.3349元 | 1.6449元 |
| 2024-05-31 | 1.3334元 | 1.6434元 |
| 2024-05-30 | 1.3314元 | 1.6414元 |
| 2024-05-29 | 1.3316元 | 1.6416元 |
| 2024-05-28 | 1.3289元 | 1.6389元 |
| 2024-05-27 | 1.3411元 | 1.6511元 |
| 2024-05-24 | 1.3283元 | 1.6383元 |
| 2024-05-23 | 1.3450元 | 1.6550元 |
| 2024-05-22 | 1.3726元 | 1.6826元 |
| 2024-05-21 | 1.3676元 | 1.6776元 |
| 2024-05-20 | 1.3795元 | 1.6895元 |
| 2024-05-17 | 1.3780元 | 1.6880元 |
