泓德优势领航混合 (002808.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2.21万 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4498元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
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泓德优势领航混合(002808) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.49元 | 21.71亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 17.97亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.56亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 24.48亿 | 16.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.88亿 | 19.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 32.10亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 34.96亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 31.92亿 | 19.87亿元 | -- |
