博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0761元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式A | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0761元 | 1.2858元 |
| 2024-07-29 | 1.0757元 | 1.2854元 |
| 2024-07-26 | 1.0747元 | 1.2844元 |
| 2024-07-25 | 1.0741元 | 1.2838元 |
| 2024-07-24 | 1.0734元 | 1.2831元 |
| 2024-07-23 | 1.0734元 | 1.2831元 |
| 2024-07-22 | 1.0729元 | 1.2826元 |
| 2024-07-19 | 1.0717元 | 1.2814元 |
| 2024-07-18 | 1.0716元 | 1.2813元 |
| 2024-07-17 | 1.0718元 | 1.2815元 |
| 2024-07-16 | 1.0717元 | 1.2814元 |
| 2024-07-15 | 1.0716元 | 1.2813元 |
| 2024-07-12 | 1.0710元 | 1.2807元 |
| 2024-07-11 | 1.0706元 | 1.2803元 |
| 2024-07-10 | 1.0704元 | 1.2801元 |
| 2024-07-09 | 1.0704元 | 1.2801元 |
| 2024-07-08 | 1.0702元 | 1.2799元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.2801元 |
| 2024-07-04 | 1.0705元 | 1.2802元 |
| 2024-07-03 | 1.0703元 | 1.2800元 |
| 2024-07-02 | 1.0702元 | 1.2799元 |
| 2024-07-01 | 1.0696元 | 1.2793元 |
| 2024-06-28 | 1.0713元 | 1.2810元 |
| 2024-06-27 | 1.0712元 | 1.2809元 |
| 2024-06-26 | 1.0704元 | 1.2801元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.2797元 |
| 2024-06-24 | 1.0694元 | 1.2791元 |
| 2024-06-21 | 1.0690元 | 1.2787元 |
| 2024-06-20 | 1.0692元 | 1.2789元 |
| 2024-06-19 | 1.0690元 | 1.2787元 |
| 2024-06-18 | 1.0687元 | 1.2784元 |
| 2024-06-17 | 1.0685元 | 1.2782元 |
| 2024-06-14 | 1.0683元 | 1.2780元 |
| 2024-06-13 | 1.0681元 | 1.2778元 |
| 2024-06-12 | 1.0680元 | 1.2777元 |
| 2024-06-11 | 1.0680元 | 1.2777元 |
| 2024-06-07 | 1.0676元 | 1.2773元 |
| 2024-06-06 | 1.0674元 | 1.2771元 |
| 2024-06-05 | 1.0672元 | 1.2769元 |
| 2024-06-04 | 1.0669元 | 1.2766元 |
| 2024-06-03 | 1.0668元 | 1.2765元 |
| 2024-05-31 | 1.0664元 | 1.2761元 |
| 2024-05-30 | 1.0666元 | 1.2763元 |
| 2024-05-29 | 1.0665元 | 1.2762元 |
| 2024-05-28 | 1.0662元 | 1.2759元 |
| 2024-05-27 | 1.0661元 | 1.2758元 |
| 2024-05-24 | 1.0659元 | 1.2756元 |
| 2024-05-23 | 1.0658元 | 1.2755元 |
| 2024-05-22 | 1.0655元 | 1.2752元 |
| 2024-05-21 | 1.0653元 | 1.2750元 |
