博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2016-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式A | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.2977元 |
| 2024-12-19 | 1.0874元 | 1.2971元 |
| 2024-12-18 | 1.0874元 | 1.2971元 |
| 2024-12-17 | 1.0875元 | 1.2972元 |
| 2024-12-16 | 1.0876元 | 1.2973元 |
| 2024-12-13 | 1.0873元 | 1.2970元 |
| 2024-12-12 | 1.0868元 | 1.2965元 |
| 2024-12-11 | 1.0870元 | 1.2967元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.2965元 |
| 2024-12-09 | 1.0855元 | 1.2952元 |
| 2024-12-06 | 1.0849元 | 1.2946元 |
| 2024-12-05 | 1.0850元 | 1.2947元 |
| 2024-12-04 | 1.0849元 | 1.2946元 |
| 2024-12-03 | 1.0840元 | 1.2937元 |
| 2024-12-02 | 1.0839元 | 1.2936元 |
| 2024-11-29 | 1.0827元 | 1.2924元 |
| 2024-11-28 | 1.0818元 | 1.2915元 |
| 2024-11-27 | 1.0809元 | 1.2906元 |
| 2024-11-26 | 1.0809元 | 1.2906元 |
| 2024-11-25 | 1.0809元 | 1.2906元 |
| 2024-11-22 | 1.0804元 | 1.2901元 |
| 2024-11-21 | 1.0802元 | 1.2899元 |
| 2024-11-20 | 1.0799元 | 1.2896元 |
| 2024-11-19 | 1.0799元 | 1.2896元 |
| 2024-11-18 | 1.0797元 | 1.2894元 |
| 2024-11-15 | 1.0799元 | 1.2896元 |
| 2024-11-14 | 1.0798元 | 1.2895元 |
| 2024-11-13 | 1.0797元 | 1.2894元 |
| 2024-11-12 | 1.0798元 | 1.2895元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.2890元 |
| 2024-11-08 | 1.0790元 | 1.2887元 |
| 2024-11-07 | 1.0789元 | 1.2886元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 1.2880元 |
| 2024-11-05 | 1.0783元 | 1.2880元 |
| 2024-11-04 | 1.0781元 | 1.2878元 |
| 2024-11-01 | 1.0778元 | 1.2875元 |
| 2024-10-31 | 1.0770元 | 1.2867元 |
| 2024-10-30 | 1.0765元 | 1.2862元 |
| 2024-10-29 | 1.0763元 | 1.2860元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.2858元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.2857元 |
| 2024-10-24 | 1.0762元 | 1.2859元 |
| 2024-10-23 | 1.0763元 | 1.2860元 |
| 2024-10-22 | 1.0767元 | 1.2864元 |
| 2024-10-21 | 1.0772元 | 1.2869元 |
| 2024-10-18 | 1.0769元 | 1.2866元 |
| 2024-10-17 | 1.0771元 | 1.2868元 |
| 2024-10-16 | 1.0767元 | 1.2864元 |
| 2024-10-15 | 1.0766元 | 1.2863元 |
| 2024-10-14 | 1.0760元 | 1.2857元 |
