招商招恒纯债A
(002817.jj)招商基金管理有限公司持有人户数119.00
成立日期2016-06-08
总资产规模
12.21亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1541基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商招恒纯债A(002817) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-122024-03-120.008 元19.81亿1,585.16万0.72%--
2023-11-242023-11-240.038 元28.25亿1.07亿3.33%7.36%
2023-10-252023-10-250.0477 元28.25亿1.35亿4.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。