招商招恒纯债A(002817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 685.25万元 | 0.30% | 228.42万元 | 0.10% |
2023-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 17.32万元 | 0.30% | 5.77万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 34.38万元 | 0.30% | 11.46万元 | 0.10% |