招商招恒纯债A (002817.jj)招商基金管理有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1541元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债C 、 招商招恒纯债D | ||||
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招商招恒纯债A(002817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.21亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 20.76亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.53亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 21.96亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.51亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.18亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.16亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.16亿 | 1.00亿元 | -- |
