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基金概况
招商招恒纯债A
(002817.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2016-06-08
总资产规模
20.53亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1247
元
基金经理
王闯
、
欧阳倩蓉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
相关基金:
主从基金
招商招恒纯债C
、
招商招恒纯债D
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招商招恒纯债A(002817) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
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招商招恒纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
20.53亿
18.45亿
元
--
2023-12-31
1.11
元
21.96亿
19.81亿
元
--
2023-09-30
--
33.51亿
28.25亿
元
--
2023-06-30
1.18
元
1.18亿
1.00亿
元
--
2023-03-31
1.16
元
1.16亿
1.00亿
元
--
2022-12-31
1.15
元
1.16亿
1.00亿
元
--
2022-09-30
1.15
元
1.15亿
1.00亿
元
--