招商招恒纯债C (002818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债D | ||||
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招商招恒纯债C(002818) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.007 元 | 3,993.00 | 27.95元 | 0.63% | -- |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.01 元 | 3,794.00 | 37.94元 | 0.90% | 5.02% |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0477 元 | 3,794.00 | 180.97元 | 4.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
