招商招恒纯债C (002818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债D | ||||
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招商招恒纯债C(002818) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.95万 | 1.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.23万 | 1.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,628.98 | 4,162.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4,423.84 | 3,993.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,394.59 | 3,794.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4,363.90 | 3,798.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 4,314.53 | 3,798.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 6,552.55 | 5,809.00元 | -- |
