招商招恒纯债C (002818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债D | ||||
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招商招恒纯债C(002818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1519元 | 1.2265元 |
| 2024-12-23 | 1.1527元 | 1.2273元 |
| 2024-12-20 | 1.1522元 | 1.2268元 |
| 2024-12-19 | 1.1503元 | 1.2249元 |
| 2024-12-18 | 1.1494元 | 1.2240元 |
| 2024-12-17 | 1.1501元 | 1.2247元 |
| 2024-12-16 | 1.1506元 | 1.2252元 |
| 2024-12-13 | 1.1491元 | 1.2237元 |
| 2024-12-12 | 1.1470元 | 1.2216元 |
| 2024-12-11 | 1.1461元 | 1.2207元 |
| 2024-12-10 | 1.1455元 | 1.2201元 |
| 2024-12-09 | 1.1429元 | 1.2175元 |
| 2024-12-06 | 1.1416元 | 1.2162元 |
| 2024-12-05 | 1.1417元 | 1.2163元 |
| 2024-12-04 | 1.1416元 | 1.2162元 |
| 2024-12-03 | 1.1403元 | 1.2149元 |
| 2024-12-02 | 1.1406元 | 1.2152元 |
| 2024-11-29 | 1.1382元 | 1.2128元 |
| 2024-11-28 | 1.1371元 | 1.2117元 |
| 2024-11-27 | 1.1363元 | 1.2109元 |
| 2024-11-26 | 1.1363元 | 1.2109元 |
| 2024-11-25 | 1.1362元 | 1.2108元 |
| 2024-11-22 | 1.1355元 | 1.2101元 |
| 2024-11-21 | 1.1355元 | 1.2101元 |
| 2024-11-20 | 1.1350元 | 1.2096元 |
| 2024-11-19 | 1.1350元 | 1.2096元 |
| 2024-11-18 | 1.1347元 | 1.2093元 |
| 2024-11-15 | 1.1351元 | 1.2097元 |
| 2024-11-14 | 1.1350元 | 1.2096元 |
| 2024-11-13 | 1.1347元 | 1.2093元 |
| 2024-11-12 | 1.1350元 | 1.2096元 |
| 2024-11-11 | 1.1343元 | 1.2089元 |
| 2024-11-08 | 1.1339元 | 1.2085元 |
| 2024-11-07 | 1.1337元 | 1.2083元 |
| 2024-11-06 | 1.1330元 | 1.2076元 |
| 2024-11-05 | 1.1332元 | 1.2078元 |
| 2024-11-04 | 1.1328元 | 1.2074元 |
| 2024-11-01 | 1.1326元 | 1.2072元 |
| 2024-10-31 | 1.1318元 | 1.2064元 |
| 2024-10-30 | 1.1313元 | 1.2059元 |
| 2024-10-29 | 1.1312元 | 1.2058元 |
| 2024-10-28 | 1.1310元 | 1.2056元 |
| 2024-10-25 | 1.1312元 | 1.2058元 |
| 2024-10-24 | 1.1308元 | 1.2054元 |
| 2024-10-23 | 1.1310元 | 1.2056元 |
| 2024-10-22 | 1.1316元 | 1.2062元 |
| 2024-10-21 | 1.1326元 | 1.2072元 |
| 2024-10-18 | 1.1326元 | 1.2072元 |
| 2024-10-17 | 1.1332元 | 1.2078元 |
| 2024-10-16 | 1.1323元 | 1.2069元 |
