招商招恒纯债C(002818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1288元 | 1.2034元 |
| 2024-07-30 | 1.1280元 | 1.2026元 |
| 2024-07-29 | 1.1278元 | 1.2024元 |
| 2024-07-26 | 1.1274元 | 1.2020元 |
| 2024-07-25 | 1.1274元 | 1.2020元 |
| 2024-07-24 | 1.1271元 | 1.2017元 |
| 2024-07-23 | 1.1273元 | 1.2019元 |
| 2024-07-22 | 1.1265元 | 1.2011元 |
| 2024-07-19 | 1.1250元 | 1.1996元 |
| 2024-07-18 | 1.1246元 | 1.1992元 |
| 2024-07-17 | 1.1249元 | 1.1995元 |
| 2024-07-16 | 1.1249元 | 1.1995元 |
| 2024-07-15 | 1.1247元 | 1.1993元 |
| 2024-07-12 | 1.1241元 | 1.1987元 |
| 2024-07-11 | 1.1237元 | 1.1983元 |
| 2024-07-10 | 1.1233元 | 1.1979元 |
| 2024-07-09 | 1.1232元 | 1.1978元 |
| 2024-07-08 | 1.1225元 | 1.1971元 |
| 2024-07-05 | 1.1235元 | 1.1981元 |
| 2024-07-04 | 1.1241元 | 1.1987元 |
| 2024-07-03 | 1.1243元 | 1.1989元 |
| 2024-07-02 | 1.1236元 | 1.1982元 |
| 2024-07-01 | 1.1227元 | 1.1973元 |
| 2024-06-28 | 1.1236元 | 1.1982元 |
| 2024-06-27 | 1.1236元 | 1.1982元 |
| 2024-06-26 | 1.1230元 | 1.1976元 |
| 2024-06-25 | 1.1226元 | 1.1972元 |
| 2024-06-24 | 1.1220元 | 1.1966元 |
| 2024-06-21 | 1.1215元 | 1.1961元 |
| 2024-06-20 | 1.1218元 | 1.1964元 |
| 2024-06-19 | 1.1217元 | 1.1963元 |
| 2024-06-18 | 1.1208元 | 1.1954元 |
| 2024-06-17 | 1.1204元 | 1.1950元 |
| 2024-06-14 | 1.1204元 | 1.1950元 |
| 2024-06-13 | 1.1202元 | 1.1948元 |
| 2024-06-12 | 1.1201元 | 1.1947元 |
| 2024-06-11 | 1.1203元 | 1.1949元 |
| 2024-06-07 | 1.1201元 | 1.1947元 |
| 2024-06-06 | 1.1201元 | 1.1947元 |
| 2024-06-05 | 1.1201元 | 1.1947元 |
| 2024-06-04 | 1.1195元 | 1.1941元 |
| 2024-06-03 | 1.1192元 | 1.1938元 |
| 2024-05-31 | 1.1185元 | 1.1931元 |
| 2024-05-30 | 1.1183元 | 1.1929元 |
| 2024-05-29 | 1.1182元 | 1.1928元 |
| 2024-05-28 | 1.1180元 | 1.1926元 |
| 2024-05-27 | 1.1177元 | 1.1923元 |
| 2024-05-24 | 1.1176元 | 1.1922元 |
| 2024-05-23 | 1.1176元 | 1.1922元 |
| 2024-05-22 | 1.1173元 | 1.1919元 |
