招商丰美混合C (002820.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰美混合C(002820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 57.63% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 57.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 39.64% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 39.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,195.21万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 106.90万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 53.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,806.16万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.46万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.50万 | 0.02% |
| 建筑业 | 1.42万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.15万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 370.00 | 0.00% |
加载中......
