招商丰美混合C (002820.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合A | ||||
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招商丰美混合C(002820) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 6,028.18万 | 5,027.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,344.65万 | 5,446.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 4,276.25万 | 3,791.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,239.10万 | 6,032.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 4,255.82万 | 3,494.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,281.03万 | 1,063.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,416.62万 | 1,204.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 2,057.49万 | 1,494.19万元 | -- |
