招商丰美混合C (002820.jj)招商基金管理有限公司持有人户数621.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2360元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰美混合C(002820) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.05 元 | 1,494.19万 | 74.71万元 | 4.10% | 17.39% |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.053 元 | 1,494.19万 | 79.19万元 | 3.96% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.066 元 | 1,494.19万 | 98.62万元 | 4.76% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.062 元 | 5,399.41万 | 334.76万元 | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
