融通通和债券A (002825.jj)融通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金融通通和债券C 、 融通通和债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通和债券A(002825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0809元 | 1.2872元 |
| 2024-12-19 | 1.0807元 | 1.2870元 |
| 2024-12-18 | 1.0806元 | 1.2869元 |
| 2024-12-17 | 1.0806元 | 1.2869元 |
| 2024-12-16 | 1.0807元 | 1.2870元 |
| 2024-12-13 | 1.0805元 | 1.2868元 |
| 2024-12-12 | 1.0802元 | 1.2865元 |
| 2024-12-11 | 1.0800元 | 1.2863元 |
| 2024-12-10 | 1.0800元 | 1.2863元 |
| 2024-12-09 | 1.0797元 | 1.2860元 |
| 2024-12-06 | 1.0797元 | 1.2860元 |
| 2024-12-05 | 1.0796元 | 1.2859元 |
| 2024-12-04 | 1.0795元 | 1.2858元 |
| 2024-12-03 | 1.0793元 | 1.2856元 |
| 2024-12-02 | 1.0792元 | 1.2855元 |
| 2024-11-29 | 1.0783元 | 1.2846元 |
| 2024-11-28 | 1.0780元 | 1.2843元 |
| 2024-11-27 | 1.0778元 | 1.2841元 |
| 2024-11-26 | 1.0778元 | 1.2841元 |
| 2024-11-25 | 1.0777元 | 1.2840元 |
| 2024-11-22 | 1.0774元 | 1.2837元 |
| 2024-11-21 | 1.0773元 | 1.2836元 |
| 2024-11-20 | 1.0771元 | 1.2834元 |
| 2024-11-19 | 1.0773元 | 1.2836元 |
| 2024-11-18 | 1.0768元 | 1.2831元 |
| 2024-11-15 | 1.0766元 | 1.2829元 |
| 2024-11-14 | 1.0765元 | 1.2828元 |
| 2024-11-13 | 1.0765元 | 1.2828元 |
| 2024-11-12 | 1.0765元 | 1.2828元 |
| 2024-11-11 | 1.0764元 | 1.2827元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.2824元 |
| 2024-11-07 | 1.0758元 | 1.2821元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.2817元 |
| 2024-11-05 | 1.0753元 | 1.2816元 |
| 2024-11-04 | 1.0750元 | 1.2813元 |
| 2024-11-01 | 1.0747元 | 1.2810元 |
| 2024-10-31 | 1.0744元 | 1.2807元 |
| 2024-10-30 | 1.0743元 | 1.2806元 |
| 2024-10-29 | 1.0742元 | 1.2805元 |
| 2024-10-28 | 1.0742元 | 1.2805元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.2804元 |
| 2024-10-24 | 1.0741元 | 1.2804元 |
| 2024-10-23 | 1.0740元 | 1.2803元 |
| 2024-10-22 | 1.0744元 | 1.2807元 |
| 2024-10-21 | 1.0744元 | 1.2807元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.2782元 |
| 2024-10-17 | 1.0722元 | 1.2785元 |
| 2024-10-16 | 1.0719元 | 1.2782元 |
| 2024-10-15 | 1.0717元 | 1.2780元 |
| 2024-10-14 | 1.0712元 | 1.2775元 |
