浙商惠丰定期 (002830.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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浙商惠丰定期(002830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.03万元 | 0.30% | 50.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 312.00万元 | 0.30% | 104.00万元 | 0.10% |
| 2023-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 153.77万元 | 0.30% | 51.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 241.22万元 | 0.30% | 80.41万元 | 0.10% |
