浙商惠丰定期 (002830.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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浙商惠丰定期(002830) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.31亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.08亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.49亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.44亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.33亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.27亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 10.29亿 | 9.66亿元 | -- |
