华夏新锦程混合A (002838.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8889元基金经理刘心任管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦程混合C | ||||
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华夏新锦程混合A(002838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8889元 | 1.1721元 |
| 2024-07-04 | 0.8872元 | 1.1704元 |
| 2024-07-03 | 0.8906元 | 1.1738元 |
| 2024-07-02 | 0.8908元 | 1.1740元 |
| 2024-07-01 | 0.8917元 | 1.1749元 |
| 2024-06-28 | 0.8924元 | 1.1756元 |
| 2024-06-27 | 0.8906元 | 1.1738元 |
| 2024-06-26 | 0.8940元 | 1.1772元 |
| 2024-06-25 | 0.8906元 | 1.1738元 |
| 2024-06-24 | 0.8996元 | 1.1828元 |
| 2024-06-21 | 0.9075元 | 1.1907元 |
| 2024-06-20 | 0.9073元 | 1.1905元 |
| 2024-06-19 | 0.9096元 | 1.1928元 |
| 2024-06-18 | 0.9121元 | 1.1953元 |
| 2024-06-17 | 0.9129元 | 1.1961元 |
| 2024-06-14 | 0.9141元 | 1.1973元 |
| 2024-06-13 | 0.9155元 | 1.1987元 |
| 2024-06-12 | 0.9125元 | 1.1957元 |
| 2024-06-11 | 0.9149元 | 1.1981元 |
| 2024-06-07 | 0.8994元 | 1.1826元 |
| 2024-06-06 | 0.9034元 | 1.1866元 |
| 2024-06-05 | 0.9040元 | 1.1872元 |
| 2024-06-04 | 0.9042元 | 1.1874元 |
| 2024-06-03 | 0.9044元 | 1.1876元 |
| 2024-05-31 | 0.9046元 | 1.1878元 |
| 2024-05-30 | 0.9045元 | 1.1877元 |
| 2024-05-29 | 0.9045元 | 1.1877元 |
| 2024-05-28 | 0.9044元 | 1.1876元 |
| 2024-05-27 | 0.9047元 | 1.1879元 |
| 2024-05-24 | 0.9047元 | 1.1879元 |
| 2024-05-23 | 0.9049元 | 1.1881元 |
| 2024-05-22 | 0.9052元 | 1.1884元 |
| 2024-05-21 | 0.9052元 | 1.1884元 |
| 2024-05-20 | 0.9053元 | 1.1885元 |
| 2024-05-17 | 0.9055元 | 1.1887元 |
| 2024-05-16 | 0.9052元 | 1.1884元 |
| 2024-05-15 | 0.9049元 | 1.1881元 |
| 2024-05-14 | 0.9123元 | 1.1955元 |
| 2024-05-13 | 0.9133元 | 1.1965元 |
| 2024-05-10 | 0.9214元 | 1.2046元 |
| 2024-05-09 | 0.9254元 | 1.2086元 |
| 2024-05-08 | 0.9164元 | 1.1996元 |
| 2024-05-07 | 0.9239元 | 1.2071元 |
| 2024-05-06 | 0.9223元 | 1.2055元 |
| 2024-04-30 | 0.9080元 | 1.1912元 |
| 2024-04-29 | 0.8986元 | 1.1818元 |
| 2024-04-26 | 0.8930元 | 1.1762元 |
| 2024-04-25 | 0.8840元 | 1.1672元 |
| 2024-04-24 | 0.8877元 | 1.1709元 |
| 2024-04-23 | 0.8870元 | 1.1702元 |
