金鹰多元策略混合A (002844.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7264元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.59倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合C | ||||
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金鹰多元策略混合A(002844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,762.03万 | 48.50% |
| (其中) 股票 | 3,762.03万 | 48.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.58万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 40.58万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,944.63万 | 50.86% |
| 4 | 其他资产 | 8.98万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,527.01万 | 32.58% |
| 金融业 | 393.34万 | 5.07% |
| 采矿业 | 371.90万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.28万 | 3.74% |
| 房地产业 | 179.49万 | 2.31% |
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