金鹰多元策略混合A (002844.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,905.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7529元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率609.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合C | ||||
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金鹰多元策略混合A(002844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-25 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-23 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-20 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-19 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-12-18 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-16 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-13 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-12-12 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-11 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-10 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-09 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-12-06 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-12-05 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-12-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-03 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-12-02 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-29 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-28 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-27 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-25 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-22 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-11-21 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-18 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-14 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-13 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-08 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-06 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-05 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-11-04 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-01 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-10-31 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-10-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-10-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-23 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-22 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-10-21 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
