金鹰多元策略混合A (002844.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7264元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.59倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合C | ||||
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金鹰多元策略混合A(002844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-19 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-17 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-16 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-15 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-08 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-05 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-02 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-01 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-28 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-27 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-26 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-25 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-21 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-20 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-19 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-18 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-17 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-14 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-13 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-06-12 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-06 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-05 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-03 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-31 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-05-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-05-28 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-05-27 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-24 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-23 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-21 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-05-20 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-17 | 0.7757元 | 0.7757元 |
