金鹰多元策略混合A (002844.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7264元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.59倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰多元策略混合C | ||||
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金鹰多元策略混合A(002844) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 7,393.61万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,190.27万 | 5,029.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,700.68万 | 3,709.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,195.36万 | 3,925.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,069.79万 | 3,445.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 5,304.91万 | 3,429.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 5,745.82万 | 3,742.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 4,815.66万 | 2,816.01万元 | -- |
