长信富平纯债一年定开债券C (002859.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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长信富平纯债一年定开债券C(002859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.47万元 | 0.50% | 51.49万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.47万元 | 0.50% | 25.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 38.54万元 | 0.50% | 12.42万元 | 0.10% |
