长信富平纯债一年定开债券C (002859.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信富平纯债一年定开债券A | ||||
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长信富平纯债一年定开债券C(002859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 225.81万 | 219.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 226.54万 | 218.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 224.72万 | 218.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 267.97万 | 253.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 266.90万 | 253.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 264.03万 | 253.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 261.52万 | 253.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 279.52万 | 271.12万元 | -- |
