长信富平纯债一年定开债券C (002859.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金长信富平纯债一年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信富平纯债一年定开债券C(002859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0335元 | 1.2400元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.2384元 |
| 2024-07-12 | 1.0315元 | 1.2380元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.2376元 |
| 2024-06-28 | 1.0310元 | 1.2375元 |
| 2024-06-21 | 1.0299元 | 1.2364元 |
| 2024-06-14 | 1.0295元 | 1.2360元 |
| 2024-06-07 | 1.0293元 | 1.2358元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.2351元 |
| 2024-05-24 | 1.0282元 | 1.2347元 |
| 2024-05-17 | 1.0278元 | 1.2343元 |
| 2024-05-10 | 1.0269元 | 1.2334元 |
| 2024-04-30 | 1.0262元 | 1.2327元 |
| 2024-04-26 | 1.0268元 | 1.2333元 |
| 2024-04-19 | 1.0270元 | 1.2335元 |
| 2024-04-12 | 1.0261元 | 1.2326元 |
| 2024-04-03 | 1.0248元 | 1.2313元 |
| 2024-03-29 | 1.0352元 | 1.2307元 |
| 2024-03-22 | 1.0343元 | 1.2298元 |
| 2024-03-15 | 1.0335元 | 1.2290元 |
| 2024-03-08 | 1.0342元 | 1.2297元 |
| 2024-03-01 | 1.0332元 | 1.2287元 |
| 2024-02-23 | 1.0326元 | 1.2281元 |
| 2024-02-08 | 1.0303元 | 1.2258元 |
| 2024-02-02 | 1.0298元 | 1.2253元 |
| 2024-01-26 | 1.0286元 | 1.2241元 |
| 2024-01-19 | 1.0279元 | 1.2234元 |
| 2024-01-12 | 1.0272元 | 1.2227元 |
| 2024-01-05 | 1.0267元 | 1.2222元 |
| 2023-12-29 | 1.0268元 | 1.2223元 |
| 2023-12-22 | 1.0240元 | 1.2195元 |
| 2023-12-15 | 1.0234元 | 1.2189元 |
| 2023-12-08 | 1.0214元 | 1.2169元 |
| 2023-12-01 | 1.0215元 | 1.2170元 |
| 2023-11-24 | 1.0215元 | 1.2170元 |
| 2023-11-17 | 1.0224元 | 1.2179元 |
| 2023-11-10 | 1.0214元 | 1.2169元 |
| 2023-11-03 | 1.0213元 | 1.2168元 |
| 2023-11-02 | 1.0213元 | 1.2168元 |
| 2023-11-01 | 1.0209元 | 1.2164元 |
| 2023-10-31 | 1.0211元 | 1.2166元 |
| 2023-10-30 | 1.0209元 | 1.2164元 |
| 2023-10-27 | 1.0206元 | 1.2161元 |
| 2023-10-26 | 1.0205元 | 1.2160元 |
| 2023-10-25 | 1.0203元 | 1.2158元 |
| 2023-10-20 | 1.0544元 | 1.2149元 |
| 2023-10-13 | 1.0557元 | 1.2162元 |
| 2023-09-28 | 1.0559元 | 1.2164元 |
| 2023-09-22 | 1.0553元 | 1.2158元 |
| 2023-09-15 | 1.0554元 | 1.2159元 |
