工银智能制造股票 (002861.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2070元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率663.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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工银智能制造股票(002861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,841.80万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 4,841.80万 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 320.63万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 15.81万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,495.98万 | 86.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.19万 | 3.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.63万 | 2.87% |
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