工银智能制造股票A (002861.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,276.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银智能制造股票C | ||||
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工银智能制造股票A(002861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,450.87万 | 86.15% |
| (其中) 股票 | 5,450.87万 | 86.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.16万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 477.79万 | 7.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,863.74万 | 76.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.14万 | 7.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.99万 | 1.82% |
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