工银智能制造股票 (002861.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2070元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率663.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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工银智能制造股票(002861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-19 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-16 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-05-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-05-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
