工银智能制造股票A (002861.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,276.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银智能制造股票C | ||||
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工银智能制造股票A(002861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-19 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-17 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-12-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-05 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-12-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-02 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-11-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-11-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-20 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-11-19 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-15 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-11 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-08 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-11-07 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-05 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-04 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-01 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-31 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-10-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-10-28 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-10-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-10-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-10-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-10-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-10-16 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-10-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
