工银智能制造股票A (002861.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,276.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银智能制造股票C | ||||
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工银智能制造股票A(002861) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 5,809.41万 | 4,351.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 5,140.22万 | 4,230.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,125.40万 | 4,407.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4,960.89万 | 4,151.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,913.78万 | 4,064.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 5,820.65万 | 4,163.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 6,038.70万 | 4,187.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 6,080.64万 | 4,264.12万元 | -- |
